1、负责应付账款的管理、录入;
2、及时录入供应商;
3、审核《单价表》;
4、负责应付及预付款项的核算工作;
5、及时生成应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账;
6、对采购部递交的付款申请单.报销单进行审核;
7、跟踪(催收)发票回收情况,预付货款在付款1个月内要及时跟采购催回发票;
8、核对各个单位应付账款的对账单,并敲章回传;
9、做好付款计划表,安排货款支付;
10、核对各个单位应付账款的对账单,并敲章回传;
11、财务其他相关工作。
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